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融券卖出资金买入货币基金业务模块

方案概要

根据 2015 年 4 月 17 日交易所发布的《关于促进融券业务发展有关事项的通知》,及 2015 年 7 月 1 日新修订的《上海证券交易所融资融券交易实施细则(2015年修订)》 中都提出: 融券卖出所得价款,可以用于买入或申购证券公司现金管理产品、货币市场基金以及证券交易所认可的其它高流动性证券。金证公司基于业务规则,结合券商需求对融资融券系统进行改造,增加融券卖出资金买入货币基金模块

 

方案优势

新增数据表,融券卖出资金使用明细,用于记录涉及到融券卖出资金变动明细。融券卖出资金使用资金表中增加“融券卖出资金使用”字段,用于记录总的融券卖出资金使用情况。证券融券卖出资金占用股份表中增加“融券卖出资金使用”字段,用于记录该支证券融券卖出资金的占用;数据字典,新增证券扩展属性:允许使用融券卖出资金购买。 用于标记可用融券卖出资金购买的证券;日间交易管理,担保买入担保买入业务,若买入的证券允许使用融券卖出资金购买,则优先使用融券卖出资金,不够部分使用自有资金购买;卖出业务,强制卖出业务,若卖出证券中有融券卖出资金的占用,则卖出所得资金优先用于解除融券卖出资金占用部分,剩余部分增加自有资金可用;融资偿还业务对卖券还款、担保卖出以及融资平仓等融资偿还业务,若卖出证券中有融券卖出资金的占用,则先将占用的融券卖出资金释放,剩余资金用于负债的偿还。清算交收处理,卖券还款、 融资平仓业务,卖券还款和融资平仓等偿还业务, 偿还的金额与日间一致。将资金股份流水中得到的资金减去日间记录的释放的融券卖出资金,剩余资金进行偿还;融券卖出资金的等比释放,日终释放融券卖出资金可用时, 汇总现券还券的等比释放, 买券还券的盈亏释放以及买券还券的资金发生数,日间记录的融券卖出资金使用明细, 汇总这三类融券卖出资金, 释放融券卖出资金可用,若融券卖出资金可用不够释放, 多余部分进行融券卖出资金占用的释放;查询管理,融资融券系统公司查询和客户查询的“证券资产查询”增加信用资金的占用查询,表示该支证券占用了多少融券卖出资金。