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理财资产管理系统

系统简介

金证理财资产管理系统依据统一、安全、稳定、高效、易用、灵活的设计原则,满足银行全方位,多维度的资产组合管理需求;满足银行多市场、多业务、多品种的投资交易业务的需求;满足银行合规控制、投资风险控制的需求;满足银行投资结算管理、投资业务盈亏成本核算、投资绩效考核等管理需求。实现理财产品的设计、创建、投资、存续期管理、到期的完整生命周期管理,对投资资产进行交易管理、存续期管理、资产费用管理、资产估值等管理,并提供会计核算、清算管理、统计分析、风险管理、出具相关报表等功能。

 

系统特点

全面满足监管要求

全面适配资管新规,做到理财产品与其投资资产的相互对应,为理财产品提供单独建账和单独核算功能。

理财产品辅助设计模型

系统实现理财产品的设计与开发及收益试算,提供辅助设计功能。

有效的风险监控及预警

系统对资产运作市场风险、信用风险、流动性风险、合规风险进行全面计量、监控和分析;

强大的会计核算引擎

系统支持灵活的会计科目、会计账务设置和调整,实现理财产品单独建账、单独核算。

多品种多层级的投资标的管理

支持银行间、交易所、中证私募报价系统的交易规则及资产类型,完成交易数据的交互。

一键式估值核算

不同理财产品间凭证参数、估值参数差异化控制,系统一键生成凭证、一键生成估值表。

及时提供资产收益分析

按单产品、分帐户管理的思路,在统一的资产统一视图之上,帮助银行管理层和各业务线考察资产的实时盈亏和市值,为投资决策与投资分析提供依据。

严格规范业务流程

系统从投资指令管理、交易处理、系统运维等方面加强管理,以信息化建设步伐推进业务规范执行。

 

客户案例

浙江省农村信用社联合社、湖南省农信社联合社、自贡银行等

 

联系方式

客服热线:0755-83172999

客服热线:jzservice@sz